+7 (499) 938-65-94  Москва

+7 (812) 467-43-31  Санкт-Петербург

8 (800) 350-96-82  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Как акт сверки сделать в 1с 8

Программный продукт отечественной разработки «1С:Бухгалтерия 8» работает на множестве российских предприятий. Пользователи выбирают его за удобный интерфейс и продуманную автоматизацию всех участков учета, включая взаиморасчеты организации с поставщиками и покупателями. Для быстрой проверки задолженности и взаиморасчетов между контрагентами используется документ «Акт сверки». 1С дает возможность сформировать его автоматически. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С на примере последней версии программы – «1С:Предприятие 8.3».

Как создать?

Для формирования акта сверки в разделе «Покупки и продажи» предусмотрена отдельная гиперссылка — «Акты сверки расчетов», расположенная в подразделе «Расчеты с контрагентами».

Нажимаем и в журнале видим все документы, созданные до этого. Чтобы сделать новую сверку, нажимаем кнопку «Создать», расположенную на панели чуть выше журнала, и в верхней части документа заполняем реквизиты, обязательные для заполнения подчеркнуты красной линией:

  • «Контрагент». Это организация или индивидуальный предприниматель, с которым сверяемся;
  • «Договор». Реквизит заполняем только при необходимости. Если поле оставить пустым, в печатную форму попадут движения по всем договорам с контрагентом;
  • «Период». Определяем интересующий нас временной промежуток;
  • Поля «Организация» и «Валюта» заполняются автоматически в зависимости от настроек справочников.

Если поставить флажок в поле «Сверка согласована», отредактировать документ будет невозможно. Ставим только после согласования результата с поставщиком или покупателем.

Кроме «шапки» для корректного формирования акта сверки нужно заполнить некоторые данные во вкладках формы.

  • «Счета учета расчетов». Здесь автоматически подтянуты счета, на которых чаще всего учитываются взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необходимости можно сделать корректировку списка;

  • «Дополнительно». Здесь нужно вписать имена представителей обеих организаций в соответствующих полях и при необходимости поставить флажок в поле «Разбить по договорам».

В принципе, эти вкладки можно не трогать совсем. Печатную форму 1С может сформировать без разбивки по договорам и только по указанным счетам, с пустыми строками там, где должны быть имена представителей. Придется потратить немного времени на вписывание их шариковой ручкой.

Как заполнить данными?

Во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку «Заполнить», далее – «Заполнить по данным бухгалтерского учета».

Система автоматически заполнит таблицу строками с указанием первичных документов и сумм. Проводим (соответствующая кнопка выше реквизитов) и распечатываем (кнопка с принтером там же).

Печатная форма содержит данные о взаиморасчетах, суммах, оборотах и итоговом сальдо. Она разделена на две половины:

  • По данным нашей организации;
  • По данным контрагента. Эта часть должна быть заполнена поставщиком или покупателем.

Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл (кнопка с дискетой). Доступные форматы — Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и прочие.

Подписываем и отправляем тому, с кем сверяемся.

Контрагенту можно переслать файл в формате Excel, чтобы он заполнил его своими данными. Тогда в случае расхождений нам не нужно будет распечатывать и подписывать акт сверки еще раз.

Если данные учета контрагента и нашей организации совпадают, и акт сверки подписан без расхождений, в верхней части формы ставим флажок «Сверка согласована», сохраняем и успокаиваемся.

Если акт сверки содержит расхождения, тогда прежде всего нужно найти ошибку в учете нашей организации либо контрагента (неверная сумма, документ, дата и т. д.) и сделать исправления. После этого вновь открываем документ в 1С, заходим во вкладку «По данным контрагента», заполняем по соответствующей кнопке, распечатываем окончательный акт и отправляем контрагенту. После получения подписанного документа сохраняем форму в 1С от случайного редактирования с помощью флажка «Сверка согласована».

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

Это интересно:  Узнать регистрационный номер пфр по инн ип

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Пример оформления акта сверки в 1С

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Обратите внимание, что акт сверки можно формировать не только в рамках какого-либо конкретного договора, но и в целом по контрагенту. В данной ситуации мы все же решили выбрать договор, так как предполагается, что отношения с данным контрагентом у нашей организации исключительно как с покупателем.

Далее пройдемся по всем вкладкам данного документа и заполним их.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

  • «По нашей организации и контрагенту». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
  • «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Как акт сверки сделать в 1с 8

В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).

Ситуация. С контрагентом ООО «Продмаркет» у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.

Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.

Это интересно:  Оплачивают ли пенсионеры транспортный налог

10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.

Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.

    2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей. 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей. 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.

Мы составляем свою версию акта

Заходим в раздел «Покупки» пункт «Акты сверки расчетов»:

Создаём новый документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):

Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле «Договор». Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.

Переходим на закладку «Дополнительно» и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.

Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку «Разбить по договорам»:

Переходим на закладку «Счета учета» и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66. ), но есть возможность добавить новые (кнопка «Добавить»):

Наконец, переходим на закладку «По данным организации» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учёта»:

Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:

Проводим документ и печатаем акт сверки:

Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.

Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.

Отправляем эту версию контрагенту

Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:

Я рекомендую сохранять в виде таблицы Excel, чтобы контрагент смог заполнить расхождения в своей части прямо в этом документе и вернуть его нам обратно:

Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:

Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.

Контрагент делает свою сверку

Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.

Мы получаем от контрагента акт с расхождениями

Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.

Мы исправляем у себя ошибку в учете

Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:

Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить по данным организации»:

Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):

Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт

Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:

После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку «Сверка согласована». Это защитит документ от случайных изменений в будущем:

В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.

Мы молодцы, на этом всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю).

Вступайте в мою группу ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook или Google+ — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь.

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Как сделать акт сверки в 1С?

Отправить эту статью на мою почту

Для отражения состояния взаимных расчетов между организациями за некоторый интервал времени предназначен документ, который носит имя “Акт сверки взаиморасчетов”. Формировать данный документ не обязательно с точки зрения законодательства, но он способствует избавлению от неточностей и ошибок при формировании отчетности. Форма документа также не утверждена законодательством и в случае необходимости можно разработать его самостоятельно. В 1С уже существует данная форма. И так, рассмотрим порядок действий, как сделать акт сверки в 1С.

НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? ОЦЕНИМ БЕСПЛАТНО! Смотреть подробнее →

Выберем раздел программы “Продажи”, либо “Покупки”, так как к Акту сверки есть возможность перейти сразу из этих двух разделов. Нажимаем “Акт сверки расчетов

Далее открывается перечень всех актов, ранее созданных. Если в информационной базе ведется несколько организаций и нам необходимо увидеть документы только по какой-то конкретной организации и контрагенту, то в шапке существует возможность установить отборы в соответствующих полях. Нажимаем “Создать”.

Если ранее были выставлены отборы в форме списка документов, то мы увидим что соответствующие отборам поля в новом документе заполнились автоматически.

Если нам необходимо свериться с контрагентом в разрезе конкретного договора, то нам необходимо заполнить поле «Договор» в шапке, в ином случае сверка будет происходить только в разрезе выбранного контрагента, с участием всех договоров В поле “Период” устанавливаем интервал дат за который будем сверяться (даты начала и конца периода). В поле “Валюта сверки” указываем необходимую валюту.

Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.

После заполнения реквизитов шапки документа перейдем во вкладку “Счета учета расчетов”. Основной список счетов уже будет заполнен, но существует возможность удалить (для этого достаточно снять “Галочку” строке со счетом) или добавить другие счета.

Далее перейдем на закладку “Дополнительно”. Заполняем ответственных лиц с каждой стороны. Разбиение по договорам позволит увидеть взаиморасчеты в разрезе Договоров. Флаг “Выводить полные названия документов” позволит увидеть полное наименование типов документов (к примеру “Реализация(акты, накладные)”, вместо “Продажа”).

Остается заполнить сам акт сверки по данным учета. Переходим на первую закладку ”По данным организации”, нажимаем ”Заполнить” (по данным бухгалтерского учета).

Если существует договоренность с контрагентом, мы также можем заполнить табличную часть на закладке ”По данным контрагента” по данным организации. При необходимости эти данные в дальнейшем могут быть скорректированы.

В подвале документа над полем «Комментарий» выводится информация об остатках на начало и конец периода и расхождение. Проводим наш документ.

По кнопке “Печать” выводим на печать сохраненный акт. Также существует возможность сохранить его в различных форматах, к примеру для отправки нашему контрагенту.

После того как акт сверки будет заверен у контрагента и данные документа будут окончательно отредактированы, следует установить галочку “Сверка согласована” и нажать “Записать”.

После этого возможность изменять акт сверки в 1С будет запрещена.

Смотрите видео-инструкции на нашем канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Команда опытных 1с-программистов:

• до 2-х часов время реакции на срочные задачи, даже в выходные и праздничные дни.

• 40+ штатных программистов с опытом работы в «1С» от 5 до 20 лет.

• делаем видео-инструкции по выполненным задачам.

• живое общение через любые удобные клиенту мессенджеры

• контроль выполнения ваших задач через специально разработанное нами приложение 1S-HELP

• официальные партнеры фирмы «1С» с 2006 года.

• опыт успешной автоматизации от небольших фирм, до больших корпораций.

Статья написана по материалам сайтов: 1s83.info, helpme1c.ru, 1s-programmist-expert.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector